Опционы и Фьючерсы. Базовая Теория

Этот универсальный модуль курса формирует фундаментальное понимание срочного рынка: природы фьючерсов и опционов, их происхождения, ключевых принципов работы, стратегий использования и способов извлечения прибыли, а также преимуществ и связанных с ними рисков. Это теоретическое ядро подходит для изучения срочных инструментов на любых площадках — от Московской и Чикагской бирж до криптовалютных деривативов.

В модуле рассматриваются общие принципы функционирования фьючерсов и опционов, но не затрагиваются практические особенности конкретных биржевых площадок, такие как нормативные требования, спецификации контрактов, правила клиринга или механика маржирования. Для тех, кому важны такие детали, доступны отдельные специализированные практические модули: по торговле инструментами Московской биржи или криптовалютных площадок.

Этот теоретический блок является обязательным фундаментом для всех других практических направлений полного курса, включая модули по хеджированию рисков, торговле рыночными неэффективностями, авторской стратегии «Прикрытый интрадей», продаже волатильности и другим специализированным техникам.

Хотя каждый практический модуль обладает своей спецификой, именно универсальная теоретическая база лежит в основе любого метода работы со срочным рынком, делая изучение данного модуля необходимым шагом перед переходом к профессиональной практике.